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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 565.00 | | 384 565.00 | 384 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 3 333.00 | 1 910.00 | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 246.00 | 9 065.00 | 1 181.00 | 10 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 148.00 | 372 700.00 | 14 447.00 | 387 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 658.00 | 385 099.00 | 403 560.00 | 788 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
CF Disponibilités | 186 918.00 | | 186 918.00 | 186 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 933.00 | | 392 933.00 | 392 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 591.00 | 385 099.00 | 796 493.00 | 1 181 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 468 595.00 | 433 099.00 | | 468 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 870.00 | 35 496.00 | | 98 870.00 |
DL TOTAL (I) | 575 715.00 | 476 845.00 | | 575 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 307.00 | 94 566.00 | | 26 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 792.00 | | 1 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | 3 463.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 857.00 | 21 819.00 | | 19 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 108.00 | 97 883.00 | | 168 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 778.00 | 218 523.00 | | 220 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 493.00 | 695 368.00 | | 796 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 617.00 | 23 092.00 | 4 610.00 | 366 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 1 198.00 | 1 467.00 | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 015.00 | 21 893.00 | 3 143.00 | 363 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 308.00 | 19 587.00 | 6 721.00 | 26 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 250.00 | 99 826.00 | 424.00 | 100 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 248.00 | 209 527.00 | 6 721.00 | 216 248.00 |