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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 565.00 | | 384 565.00 | 384 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 3 602.00 | 3 109.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 622.00 | 351 762.00 | 34 860.00 | 386 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 607.00 | 366 617.00 | 423 990.00 | 790 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 995.00 | | 120 995.00 | 120 995.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 378.00 | | 271 378.00 | 271 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 985.00 | 366 617.00 | 695 368.00 | 1 061 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 433 099.00 | 407 082.00 | | 433 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 496.00 | 26 017.00 | | 35 496.00 |
DL TOTAL (I) | 476 845.00 | 441 349.00 | | 476 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 172 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 566.00 | 55.00 | | 94 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 677.00 | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 463.00 | 3 368.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 17 004.00 | | 21 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 883.00 | 89 416.00 | | 97 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 523.00 | 283 130.00 | | 218 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 368.00 | 724 479.00 | | 695 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 124.00 | 29 402.00 | 908.00 | 338 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 404.00 | 464.00 | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 462.00 | 28 997.00 | 444.00 | 334 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 633.00 | 68 413.00 | 26 220.00 | 94 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 670.00 | 154 246.00 | 424.00 | 154 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 060.00 | 188 840.00 | 26 220.00 | 215 060.00 |