| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 565.00 | | 384 565.00 | 384 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 4 508.00 | 735.00 | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 778.00 | 7 212.00 | 2 566.00 | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 361.00 | 344 638.00 | 7 723.00 | 352 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 404.00 | 356 359.00 | 397 045.00 | 753 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CF Disponibilités | 221 460.00 | | 221 460.00 | 221 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 720.00 | | 401 720.00 | 401 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 123.00 | 356 359.00 | 798 764.00 | 1 155 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 567 465.00 | 468 595.00 | | 567 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019.00 | 98 870.00 | | 79 019.00 |
DL TOTAL (I) | 654 734.00 | 575 715.00 | | 654 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798.00 | 26 307.00 | | 6 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 1 975.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 19 857.00 | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 520.00 | 168 108.00 | | 116 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 030.00 | 220 778.00 | | 144 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 764.00 | 796 493.00 | | 798 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 099.00 | 9 393.00 | 38 132.00 | 385 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 175.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 765.00 | 8 217.00 | 38 132.00 | 381 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 3 903.00 | 2 894.00 | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 027.00 | 134 027.00 | | 134 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 451.00 | 134 027.00 | 424.00 | 134 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 030.00 | 141 135.00 | 2 894.00 | 144 030.00 |