| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AN Terrains | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
AP Constructions | 1 830 619.00 | 878 540.00 | 952 079.00 | 1 830 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 439.00 | 35 808.00 | 18 631.00 | 54 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 555.00 | 158 130.00 | 120 425.00 | 278 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 515.00 | 1 075 668.00 | 1 308 847.00 | 2 384 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 853.00 | 1 075 668.00 | 1 407 185.00 | 2 482 853.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 186.00 | -1 323 301.00 | | -1 436 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 362.00 | -112 885.00 | | -140 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 568 548.00 | -1 428 186.00 | | -1 568 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 695.00 | 77 209.00 | | 64 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 853.00 | 2 774 815.00 | | 2 899 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 5 865.00 | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 150.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 6 621.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 733.00 | 2 865 660.00 | | 2 975 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 185.00 | 1 437 474.00 | | 1 407 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 320.00 | 2 808 828.00 | | 2 933 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 3 439.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 875.00 | 98 210.00 | | 82 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 238.00 | 211 095.00 | | 223 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 362.00 | -112 885.00 | | -140 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 089.00 | | 37 221.00 | 2 362 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 795.00 | 2 384 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 795.00 | 2 381 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 787.00 | | 37 221.00 | 2 358 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 233.00 | 105 230.00 | 14 795.00 | 985 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 043.00 | 105 230.00 | 14 795.00 | 982 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 640.00 | 22 227.00 | 31 621.00 | 64 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 899 853.00 | 2 899 853.00 | | 2 899 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 733.00 | 2 933 320.00 | 31 621.00 | 2 975 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | 8 975.00 | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883.00 | 3 296.00 | | 883.00 |
ST Autres comptes | 24 993.00 | 31 740.00 | | 24 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 609.00 | 20 510.00 | | 30 609.00 |
YT Sous‐traitance | 4 094.00 | 4 858.00 | | 4 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | 1 768.00 | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 914.00 | 10 743.00 | | 11 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 683.00 | 5 899.00 | | 4 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 544.00 | 6 711.00 | | 7 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 578.00 | 60 405.00 | | 60 578.00 |