| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AN Terrains | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
AP Constructions | 1 447 784.00 | 794 296.00 | 653 488.00 | 1 447 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 439.00 | 45 325.00 | 9 114.00 | 54 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 915.00 | 207 060.00 | 75 855.00 | 282 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 577.00 | 1 050 895.00 | 916 682.00 | 1 967 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | 11 884.00 | 2 329.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 520 129.00 | | 520 129.00 | 520 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 437.00 | 11 884.00 | 597 553.00 | 609 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 014.00 | 1 062 779.00 | 1 514 234.00 | 2 577 014.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 555.00 | -1 572 340.00 | | -1 652 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | -80 215.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 598.00 | 1 127 445.00 | | 1 128 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 484.00 | 42 453.00 | | 24 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 201.00 | 625 250.00 | | 354 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 6 167.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 2 441.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 479.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 636.00 | 678 790.00 | | 385 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 234.00 | 1 806 235.00 | | 1 514 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 729.00 | 654 332.00 | | 367 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 000.00 | 135 750.00 | | 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 000.00 | 135 750.00 | | 277 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 316.00 | 65 049.00 | | 137 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 316.00 | 65 049.00 | | 137 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 684.00 | 70 701.00 | | 139 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 512.00 | 199 467.00 | | 350 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 359.00 | 279 683.00 | | 349 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | -80 215.00 | | 1 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 882.00 | | 1 533.00 | 2 264 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 838.00 | 1 967 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 823.00 | 1 962 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 030.00 | | 1 531.00 | 2 260 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 2.00 | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 869.00 | 90 894.00 | 161 868.00 | 1 121 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 655.00 | 90 894.00 | 161 868.00 | 1 117 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VC Groupe et associés | 345 882.00 | 345 882.00 | | 345 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 458.00 | 6 551.00 | 14 462.00 | 24 458.00 |
VI Groupe et associés | 354 201.00 | 354 201.00 | | 354 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 343.00 | 534 343.00 | | 534 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 636.00 | 367 729.00 | 14 462.00 | 385 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 507.00 | 7 690.00 | | 9 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 971.00 | 18 641.00 | | 20 971.00 |
ST Autres comptes | 62 627.00 | 49 274.00 | | 62 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 939.00 | 16 306.00 | | 11 939.00 |
YT Sous‐traitance | 2 384.00 | 1 824.00 | | 2 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 349.00 | 4 546.00 | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | 12 236.00 | | 13 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 638.00 | 5 765.00 | | 3 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 157.00 | 4 930.00 | | 4 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 920.00 | 86 045.00 | | 97 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |