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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AN Terrains | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AP Constructions | 1 010 000.00 | 639 310.00 | 370 690.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 029.00 | 51 088.00 | 3 941.00 | 55 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 397.00 | 222 073.00 | 49 324.00 | 271 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 274.00 | 916 686.00 | 979 588.00 | 1 896 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 128.00 | 11 884.00 | 3 244.00 | 15 128.00 |
BZ Autres créances | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
CF Disponibilités | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 128.00 | 11 884.00 | 429 244.00 | 441 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 402.00 | 928 570.00 | 1 408 833.00 | 2 337 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 659.00 | | | 227 659.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 154.00 | -1 651 402.00 | | -1 654 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 100.00 | -2 752.00 | | 250 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 945.00 | 1 125 846.00 | | 1 375 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 488.00 | 18 223.00 | | 14 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | 118 656.00 | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 398.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849.00 | 50.00 | | 1 849.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 887.00 | 141 327.00 | | 32 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 833.00 | 1 267 173.00 | | 1 408 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 887.00 | 126 949.00 | | 32 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 3 434.00 | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | 135 000.00 | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | 135 000.00 | | 475 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 389.00 | 54 842.00 | | 182 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 389.00 | 54 842.00 | | 182 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 611.00 | 80 158.00 | | 292 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 138.00 | 186 446.00 | | 562 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 039.00 | 189 199.00 | | 312 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 100.00 | -2 752.00 | | 250 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 727.00 | | 379 449.00 | 1 879 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 902.00 | 1 896 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 902.00 | 1 663 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 138.00 | | 211 790.00 | 1 814 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 375.00 | | 167 659.00 | 61 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 317.00 | 64 882.00 | 180 513.00 | 1 032 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 102.00 | 64 882.00 | 180 513.00 | 1 028 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 659.00 | 227 659.00 | | 227 659.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VC Groupe et associés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 504.00 | 339 504.00 | | 339 504.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 6 909.00 | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | 8 248.00 | | 83.00 |
ST Autres comptes | 29 101.00 | 26 097.00 | | 29 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 607.00 | 8 695.00 | | 20 607.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062.00 | 1 096.00 | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 299.00 | 4 343.00 | | 4 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 218.00 | 11 252.00 | | 10 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 905.00 | 2 154.00 | | 3 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328.00 | 3 621.00 | | 3 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 854.00 | 44 135.00 | | 52 854.00 |