| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AN Terrains | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
AP Constructions | 1 706 299.00 | 886 257.00 | 820 042.00 | 1 706 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 439.00 | 45 259.00 | 9 180.00 | 54 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 692.00 | 186 139.00 | 108 553.00 | 294 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 882.00 | 1 121 869.00 | 1 143 013.00 | 2 264 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | 11 884.00 | 2 329.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 473 890.00 | | 473 890.00 | 473 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 106.00 | 11 884.00 | 663 222.00 | 675 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 988.00 | 1 133 753.00 | 1 806 235.00 | 2 939 988.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 8 000.00 | | 2 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 340.00 | -1 436 186.00 | | -1 572 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 215.00 | -140 362.00 | | -80 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 445.00 | -1 568 548.00 | | 1 127 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 453.00 | 64 695.00 | | 42 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 250.00 | 2 899 853.00 | | 625 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 8 613.00 | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | 1 200.00 | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 1 372.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 790.00 | 2 975 733.00 | | 678 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 235.00 | 1 407 185.00 | | 1 806 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 332.00 | 2 933 320.00 | | 654 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 149.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 750.00 | 4 545.00 | | 135 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 049.00 | 7 028.00 | | 65 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 701.00 | -2 483.00 | | 70 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 467.00 | 82 875.00 | | 199 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 683.00 | 223 238.00 | | 279 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 215.00 | -140 362.00 | | -80 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 515.00 | | 2 267 976.00 | 2 384 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250 289.00 | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387 609.00 | 2 264 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 320.00 | 2 260 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 213.00 | | 16 137.00 | 2 381 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 2 250 814.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 668.00 | 119 222.00 | 73 021.00 | 1 075 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 478.00 | 118 198.00 | 73 021.00 | 1 072 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VC Groupe et associés | 345 882.00 | 345 882.00 | | 345 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 413.00 | 17 955.00 | 17 310.00 | 42 413.00 |
VI Groupe et associés | 625 250.00 | 625 250.00 | | 625 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 104.00 | 488 104.00 | | 488 104.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 790.00 | 654 332.00 | 17 310.00 | 678 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | 7 726.00 | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 641.00 | 883.00 | | 18 641.00 |
ST Autres comptes | 49 274.00 | 24 993.00 | | 49 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 306.00 | 30 609.00 | | 16 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | 4 094.00 | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | 4 188.00 | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 236.00 | 11 914.00 | | 12 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 765.00 | 4 683.00 | | 5 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 930.00 | 7 544.00 | | 4 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 045.00 | 60 578.00 | | 86 045.00 |