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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 264.00 | 48 206.00 | 13 058.00 | 61 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 562.00 | 40 870.00 | 3 692.00 | 44 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 531.00 | 89 076.00 | 62 455.00 | 151 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 447.00 | 1 530.00 | 36 918.00 | 38 447.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CF Disponibilités | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 278.00 | 1 530.00 | 102 748.00 | 104 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 809.00 | 90 605.00 | 165 203.00 | 255 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DG Autres réserves | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 631.00 | | 192 631.00 | 192 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 631.00 | | 192 631.00 | 192 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 897.00 | | 15 033.00 | 137 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 151 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 105 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 192.00 | | 15 033.00 | 92 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 645.00 | 4 178.00 | 747.00 | 85 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 645.00 | 4 178.00 | 747.00 | 85 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
ST Autres comptes | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | | | 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 453.00 | | | 75 453.00 |