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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974.00 | 63 989.00 | 11 985.00 | 75 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 148.00 | 46 819.00 | 23 330.00 | 70 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 827.00 | 110 807.00 | 81 020.00 | 191 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 972.00 | 5 300.00 | 37 672.00 | 42 972.00 |
BZ Autres créances | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CF Disponibilités | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 054.00 | 5 300.00 | 206 753.00 | 212 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 881.00 | 116 108.00 | 287 773.00 | 403 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DL TOTAL (I) | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
EA Autres dettes | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 773.00 | | | 287 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 051.00 | | 211 051.00 | 211 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 051.00 | | 211 051.00 | 211 051.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 055.00 | | | 211 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 750.00 | | | 188 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 096.00 | | 31 600.00 | 163 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 191 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 146 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 391.00 | | 31 600.00 | 117 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 178.00 | 10 629.00 | | 100 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 178.00 | 10 629.00 | | 100 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 88.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 3 771.00 | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 3 771.00 | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 3 859.00 | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
UX Autres créances clients | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |