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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974.00 | 68 951.00 | 7 023.00 | 75 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 058.00 | 53 216.00 | 48 842.00 | 102 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 737.00 | 122 167.00 | 101 571.00 | 223 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 397.00 | 5 300.00 | 34 097.00 | 39 397.00 |
BZ Autres créances | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
CF Disponibilités | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 224.00 | 5 300.00 | 281 924.00 | 287 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 961.00 | 127 467.00 | 383 494.00 | 510 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
EA Autres dettes | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 494.00 | | | 383 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 396.00 | | 183 396.00 | 183 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 396.00 | | 183 396.00 | 183 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 891.00 | | | 172 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 827.00 | | 33 241.00 | 191 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 223 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 178 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 122.00 | | 33 241.00 | 146 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 807.00 | 12 691.00 | | 110 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 807.00 | 12 691.00 | | 110 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
UX Autres créances clients | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 724.00 | 237 724.00 | | 237 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
YT Sous‐traitance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |