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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 564.00 | 56 758.00 | 14 806.00 | 71 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 827.00 | 43 420.00 | 2 407.00 | 45 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 096.00 | 100 178.00 | 62 918.00 | 163 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 447.00 | 1 530.00 | 36 918.00 | 38 447.00 |
BZ Autres créances | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CF Disponibilités | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 381.00 | 1 530.00 | 176 851.00 | 178 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 477.00 | 101 708.00 | 239 769.00 | 341 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DL TOTAL (I) | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
EA Autres dettes | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 769.00 | | | 239 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 444.00 | | 193 444.00 | 193 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 444.00 | | 193 444.00 | 193 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 069.00 | | | 195 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 073.00 | | | 169 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 796.00 | 10 300.00 | | 152 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 091.00 | 10 300.00 | | 107 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 339.00 | 5 839.00 | | 94 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 339.00 | 5 839.00 | | 94 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
UX Autres créances clients | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -218.00 | | | -218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ZE Dividendes | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |