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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AP Constructions | 3 473.00 | 2 854.00 | 619.00 | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 462.00 | 12 987.00 | 5 475.00 | 18 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 313.00 | 221 820.00 | 39 493.00 | 261 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 547.00 | 11 816.00 | 42 731.00 | 54 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 355.00 | 249 987.00 | 2 208 367.00 | 2 458 355.00 |
BT Marchandises | 155 884.00 | | 155 884.00 | 155 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CF Disponibilités | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 209.00 | | 287 209.00 | 287 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 564.00 | 249 987.00 | 2 495 577.00 | 2 745 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 388.00 | 1 014 595.00 | | 1 161 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 855.00 | 146 793.00 | | 123 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 243.00 | 1 172 388.00 | | 1 296 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 498.00 | 989 379.00 | | 860 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 051.00 | 121 563.00 | | 83 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 736.00 | 200 466.00 | | 194 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 049.00 | 38 186.00 | | 61 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 334.00 | 1 349 594.00 | | 1 199 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 577.00 | 2 521 982.00 | | 2 495 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 915.00 | 489 843.00 | | 471 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 355.00 | | | 2 458 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 510.00 | | | 2 120 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 248.00 | | | 283 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 403.00 | 21 768.00 | | 216 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 893.00 | 21 768.00 | | 215 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 997.00 | 819.00 | | 10 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 997.00 | 819.00 | | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 997.00 | 819.00 | | 10 997.00 |
UG ‐ Financières | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
UX Autres créances clients | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 751.00 | 132 331.00 | 572 701.00 | 859 751.00 |
VI Groupe et associés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 362.00 | 140 362.00 | | 140 362.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 334.00 | 471 915.00 | 572 701.00 | 1 199 334.00 |