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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AP Constructions | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 19 049.00 | 1 344.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 249.00 | 279 177.00 | 152 072.00 | 431 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 211.00 | 9 760.00 | 36 451.00 | 46 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 746.00 | 311 969.00 | 2 311 777.00 | 2 623 746.00 |
BT Marchandises | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CF Disponibilités | 128 661.00 | | 128 661.00 | 128 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 073.00 | | 400 073.00 | 400 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 820.00 | 311 969.00 | 2 711 851.00 | 3 023 820.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 776 886.00 | 577 081.00 | | 776 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386.00 | 199 804.00 | | 128 386.00 |
DL TOTAL (I) | 908 772.00 | 780 386.00 | | 908 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 916.00 | 1 669 087.00 | | 1 491 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 534.00 | 201 306.00 | | 212 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 029.00 | 87 514.00 | | 96 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 079.00 | 1 957 969.00 | | 1 803 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 851.00 | 2 738 354.00 | | 2 711 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 842.00 | 466 131.00 | | 489 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 764.00 | | 35 983.00 | 2 587 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 510.00 | | | 2 120 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 218.00 | | 28 897.00 | 426 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 036.00 | | 7 085.00 | 41 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 311.00 | 17 898.00 | | 284 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 801.00 | 17 898.00 | | 283 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 035.00 | 725.00 | | 9 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 035.00 | 725.00 | | 9 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 035.00 | 725.00 | | 9 035.00 |
UG ‐ Financières | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 534.00 | 212 534.00 | | 212 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
UX Autres créances clients | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VB T. V. A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 838.00 | 178 601.00 | 729 039.00 | 1 491 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 161.00 | | | 177 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 8 782.00 | 276.00 | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 473.00 | 106 986.00 | 46 487.00 | 153 473.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 079.00 | 489 842.00 | 729 039.00 | 1 803 079.00 |