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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AP Constructions | 3 473.00 | 3 231.00 | 242.00 | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 462.00 | 15 085.00 | 3 377.00 | 18 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 833.00 | 237 907.00 | 25 925.00 | 263 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 586.00 | 4 674.00 | 35 912.00 | 40 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 914.00 | 261 407.00 | 2 185 506.00 | 2 446 914.00 |
BT Marchandises | 155 994.00 | | 155 994.00 | 155 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BZ Autres créances | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CF Disponibilités | 136 699.00 | | 136 699.00 | 136 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 162.00 | | 413 162.00 | 413 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 076.00 | 261 407.00 | 2 598 668.00 | 2 860 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 727.00 | 1 161 388.00 | | 244 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 584.00 | 123 855.00 | | 68 584.00 |
DL TOTAL (I) | 316 811.00 | 1 296 243.00 | | 316 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 153.00 | 860 498.00 | | 2 019 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 200.00 | 194 736.00 | | 186 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 882.00 | 61 049.00 | | 51 882.00 |
EA Autres dettes | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 857.00 | 1 199 334.00 | | 2 281 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 668.00 | 2 495 577.00 | | 2 598 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 127.00 | 471 915.00 | | 437 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 355.00 | | 31 315.00 | 2 458 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 40 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 756.00 | 2 446 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 956.00 | 285 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 510.00 | | | 2 120 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 248.00 | | 16 476.00 | 283 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 597.00 | | 14 839.00 | 54 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 171.00 | 22 493.00 | 3 931.00 | 238 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 661.00 | 22 493.00 | 3 931.00 | 237 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 816.00 | | 7 142.00 | 11 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 816.00 | | 7 142.00 | 11 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 816.00 | | 7 142.00 | 11 816.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
UX Autres créances clients | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 046.00 | 174 315.00 | 711 546.00 | 2 019 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 172 619.00 | | | 2 172 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 324.00 | | | 1 013 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VP Divers | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 055.00 | 161 055.00 | | 161 055.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 857.00 | 437 127.00 | 711 546.00 | 2 281 857.00 |