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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AP Constructions | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 17 026.00 | 3 367.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 263.00 | 250 545.00 | 68 717.00 | 319 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 088.00 | 7 797.00 | 38 292.00 | 46 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 777.00 | 279 351.00 | 2 230 426.00 | 2 509 777.00 |
BT Marchandises | 200 456.00 | | 200 456.00 | 200 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CF Disponibilités | 240 851.00 | | 240 851.00 | 240 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 794.00 | | 531 794.00 | 531 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 571.00 | 279 351.00 | 2 762 220.00 | 3 041 571.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 311.00 | 244 727.00 | | 313 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 770.00 | 68 584.00 | | 263 770.00 |
DL TOTAL (I) | 580 581.00 | 316 811.00 | | 580 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 828.00 | 2 019 153.00 | | 1 844 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 106.00 | 186 200.00 | | 215 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 774.00 | 51 882.00 | | 113 774.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | 24 623.00 | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 639.00 | 2 281 857.00 | | 2 181 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 220.00 | 2 598 668.00 | | 2 762 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 640.00 | 437 127.00 | | 512 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 914.00 | | 62 863.00 | 2 446 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 510.00 | | | 2 120 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 768.00 | | 57 361.00 | 285 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 636.00 | | 5 502.00 | 40 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 733.00 | 14 821.00 | | 256 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 223.00 | 14 821.00 | | 256 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 674.00 | 3 123.00 | | 4 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 674.00 | 3 123.00 | | 4 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674.00 | 3 123.00 | | 4 674.00 |
UG ‐ Financières | | 3 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 106.00 | 215 106.00 | | 215 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 731.00 | 175 732.00 | 717 330.00 | 1 844 731.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 575.00 | 90 487.00 | 46 088.00 | 136 575.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 639.00 | 512 640.00 | 717 330.00 | 2 181 639.00 |