| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AP Constructions | 277 066.00 | 41 180.00 | 235 886.00 | 277 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 933.00 | 5 849.00 | 7 084.00 | 12 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 381.00 | 89 530.00 | 215 851.00 | 305 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 119.00 | | 291 119.00 | 291 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 397.00 | 139 630.00 | 2 747 767.00 | 2 887 397.00 |
BT Marchandises | 294 577.00 | | 294 577.00 | 294 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
BZ Autres créances | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 847.00 | | 441 847.00 | 441 847.00 |
CF Disponibilités | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 667.00 | | 1 030 667.00 | 1 030 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 065.00 | 139 630.00 | 3 778 435.00 | 3 918 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 119.00 | | | 291 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 662.00 | 1 202 714.00 | | 1 361 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 653.00 | 158 948.00 | | 63 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 315.00 | 1 372 662.00 | | 1 436 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 209.00 | 1 002 820.00 | | 1 701 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 707.00 | 60 153.00 | | 43 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 337.00 | 326 719.00 | | 493 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 866.00 | 107 581.00 | | 103 866.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 342 119.00 | 1 498 481.00 | | 2 342 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 435.00 | 2 871 143.00 | | 3 778 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 989.00 | 1 467 368.00 | | 783 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 146.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 237.00 | | 2 878 237.00 | 2 878 237.00 |
FG Production vendue services | 159 081.00 | | 159 081.00 | 159 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 318.00 | | 3 037 318.00 | 3 037 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 1 333.00 | | 4 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 2 520.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 160.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -12 695.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 568.00 | 23 434.00 | | 65 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 986.00 | 2 981 662.00 | | 3 059 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 038.00 | 2 899 092.00 | | 2 901 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 948.00 | 82 570.00 | | 158 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 740.00 | | 822 635.00 | 2 080 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 978.00 | 2 887 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 977.00 | 612 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 071.00 | | 655 000.00 | 1 318 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 930.00 | | 44 309.00 | 583 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 739.00 | | 123 326.00 | 178 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 829.00 | 46 812.00 | 11.00 | 92 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 758.00 | 46 812.00 | 11.00 | 89 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 337.00 | 493 337.00 | | 493 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 119.00 | | | 291 119.00 |
UX Autres créances clients | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 136.00 | 143 006.00 | 581 264.00 | 1 701 136.00 |
VI Groupe et associés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772 297.00 | | | 1 772 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 700.00 | | | 1 073 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
VP Divers | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 266.00 | 509 266.00 | | 509 266.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 119.00 | 783 989.00 | 581 264.00 | 2 342 119.00 |