| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AP Constructions | 327 903.00 | 57 611.00 | 270 292.00 | 327 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 113.00 | 6 987.00 | 6 126.00 | 13 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 411.00 | 117 260.00 | 193 152.00 | 310 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 785.00 | | 281 785.00 | 281 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 929.00 | 184 929.00 | 2 734 001.00 | 2 918 929.00 |
BT Marchandises | 303 923.00 | | 303 923.00 | 303 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 731.00 | | 442 731.00 | 442 731.00 |
CF Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 289.00 | | 952 289.00 | 952 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 218.00 | 184 929.00 | 3 686 290.00 | 3 871 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 785.00 | | | 281 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 315.00 | 1 361 662.00 | | 1 425 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 916.00 | 63 653.00 | | 108 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 232.00 | 1 436 315.00 | | 1 545 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 852.00 | 1 701 209.00 | | 1 636 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 43 707.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 460.00 | 493 337.00 | | 409 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 897.00 | 103 866.00 | | 91 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 058.00 | 2 342 119.00 | | 2 141 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 290.00 | 3 778 435.00 | | 3 686 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 853.00 | 783 989.00 | | 726 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 397.00 | | 193 988.00 | 2 887 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 700.00 | 294 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 456.00 | 2 918 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 756.00 | 651 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 071.00 | | | 1 973 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 262.00 | | 99 922.00 | 612 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 065.00 | | 94 066.00 | 302 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630.00 | 51 015.00 | 5 716.00 | 139 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 559.00 | 51 015.00 | 5 716.00 | 136 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 460.00 | 409 460.00 | | 409 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 785.00 | 281 785.00 | | 281 785.00 |
UX Autres créances clients | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 130.00 | 143 924.00 | 584 995.00 | 1 558 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VP Divers | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 330.00 | 466 330.00 | | 466 330.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 058.00 | 726 853.00 | 584 995.00 | 2 141 058.00 |