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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AP Constructions | 327 903.00 | 76 577.00 | 251 326.00 | 327 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 8 724.00 | 12 704.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 408.00 | 116 674.00 | 154 734.00 | 271 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 354.00 | | 227 354.00 | 227 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 661.00 | 205 046.00 | 2 631 614.00 | 2 836 661.00 |
BT Marchandises | 282 908.00 | | 282 908.00 | 282 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
BZ Autres créances | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 438.00 | | 329 438.00 | 329 438.00 |
CF Disponibilités | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 942.00 | | 914 942.00 | 914 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 603.00 | 205 046.00 | 3 546 556.00 | 3 751 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 232.00 | 1 425 315.00 | | 1 534 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | 108 916.00 | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 143.00 | 1 545 232.00 | | 1 578 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 646.00 | 1 636 852.00 | | 1 420 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 610.00 | 2 849.00 | | 40 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 178.00 | 409 460.00 | | 398 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 822.00 | 91 897.00 | | 108 822.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 413.00 | 2 141 058.00 | | 1 968 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 556.00 | 3 686 290.00 | | 3 546 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 056.00 | 726 853.00 | | 699 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 103.00 | 78 102.00 | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 254.00 | | 14 548.00 | 2 695 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 440.00 | 52 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 825.00 | 2 645 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 385.00 | 620 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 071.00 | | | 1 973 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 427.00 | | 11 698.00 | 651 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 756.00 | | 2 850.00 | 70 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 929.00 | 48 825.00 | 28 707.00 | 184 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 858.00 | 48 825.00 | 28 707.00 | 181 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 178.00 | 398 178.00 | | 398 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 354.00 | 227 354.00 | | 227 354.00 |
UX Autres créances clients | 162 280.00 | 162 280.00 | | 162 280.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 205.00 | 144 848.00 | 588 750.00 | 1 414 205.00 |
VI Groupe et associés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VP Divers | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 051.00 | 454 051.00 | | 454 051.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 413.00 | 699 056.00 | 588 750.00 | 1 968 413.00 |