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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AP Constructions | 327 903.00 | 95 543.00 | 232 360.00 | 327 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 11 680.00 | 9 748.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 710.00 | 140 377.00 | 137 333.00 | 277 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 795.00 | | 307 795.00 | 307 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 503.00 | 250 671.00 | 2 672 832.00 | 2 923 503.00 |
BT Marchandises | 294 123.00 | | 294 123.00 | 294 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
BZ Autres créances | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 019.00 | | 390 019.00 | 390 019.00 |
CF Disponibilités | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 798.00 | | 1 035 798.00 | 1 035 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 301.00 | 250 671.00 | 3 708 630.00 | 3 959 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 795.00 | | | 307 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 143.00 | 1 534 232.00 | | 1 567 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 535.00 | 32 912.00 | | 109 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 678.00 | 1 578 143.00 | | 1 687 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 399.00 | 1 420 646.00 | | 1 269 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 722.00 | 40 610.00 | | 44 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 964.00 | 398 178.00 | | 542 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 827.00 | 108 822.00 | | 156 827.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 150.00 | | 5 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 952.00 | 1 968 413.00 | | 2 020 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 630.00 | 3 546 556.00 | | 3 708 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 373.00 | 699 056.00 | | 897 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 524.00 | | 5 854.00 | 2 646 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 071.00 | | | 1 973 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 287.00 | | 5 754.00 | 621 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 166.00 | | 100.00 | 52 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 046.00 | 45 625.00 | | 205 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 975.00 | 45 625.00 | | 201 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 964.00 | 542 964.00 | | 542 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 795.00 | 307 795.00 | | 307 795.00 |
UX Autres créances clients | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 357.00 | 145 778.00 | 592 529.00 | 1 269 357.00 |
VI Groupe et associés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 175.00 | 561 175.00 | | 561 175.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 952.00 | 897 373.00 | 592 529.00 | 2 020 952.00 |