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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
AH Fonds commercial | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 801.00 | 54 765.00 | 29 036.00 | 83 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 438.00 | 85 524.00 | 119 913.00 | 205 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 170.00 | 140 289.00 | 523 881.00 | 664 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CF Disponibilités | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 417.00 | 140 289.00 | 614 127.00 | 754 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 70 413.00 | 28 925.00 | | 70 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 931.00 | 41 488.00 | | 20 931.00 |
DL TOTAL (I) | 95 745.00 | 74 813.00 | | 95 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 788.00 | 130 581.00 | | 142 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 527.00 | 154 148.00 | | 121 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 156.00 | 68 691.00 | | 94 156.00 |
EA Autres dettes | 151 905.00 | 173 085.00 | | 151 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 383.00 | 526 505.00 | | 518 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 127.00 | 601 318.00 | | 614 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 689.00 | | 972 689.00 | 972 689.00 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 889.00 | | 980 889.00 | 980 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 077.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 17 867.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 47 867.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | 1 256.00 | | 4 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | 43 059.00 | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | 4 808.00 | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 5 647.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 482.00 | 798 440.00 | | 995 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 550.00 | 756 952.00 | | 974 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 931.00 | 41 488.00 | | 20 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 494.00 | 4 037.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 247.00 | | 48 923.00 | 615 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 635.00 | | | 357 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 316.00 | | 48 923.00 | 240 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 212.00 | 32 077.00 | | 108 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 212.00 | 32 077.00 | | 108 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 905.00 | 151 905.00 | | 151 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 442.00 | 25 357.00 | 102 084.00 | 127 442.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 580.00 | 41 662.00 | 3 919.00 | 45 580.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 383.00 | 416 298.00 | 102 084.00 | 518 383.00 |