| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 471.00 | 29.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 452.00 | 88 469.00 | 55 983.00 | 144 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 201.00 | 190 088.00 | 80 113.00 | 270 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 590.00 | 280 028.00 | 511 562.00 | 791 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BZ Autres créances | 368 162.00 | | 368 162.00 | 368 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 223.00 | | 451 223.00 | 451 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 813.00 | 280 028.00 | 962 785.00 | 1 242 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 144 394.00 | 133 385.00 | | 144 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 860.00 | 11 009.00 | | 110 860.00 |
DL TOTAL (I) | 259 654.00 | 148 794.00 | | 259 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 104.00 | 350 027.00 | | 326 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 621.00 | 127 251.00 | | 148 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 220.00 | 103 341.00 | | 122 220.00 |
EA Autres dettes | 106 185.00 | 103 125.00 | | 106 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 131.00 | 685 163.00 | | 703 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 785.00 | 833 958.00 | | 962 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 381.00 | | 868 381.00 | 868 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 381.00 | | 868 381.00 | 868 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 8 061.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 8 061.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 4 963.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 4 963.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | 3 099.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -198.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 709.00 | 897 669.00 | | 1 094 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 849.00 | 886 660.00 | | 983 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 860.00 | 11 009.00 | | 110 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 304.00 | 2 569.00 | | 7 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 594.00 | | 66 996.00 | 724 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 635.00 | | 1 500.00 | 357 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 156.00 | | 65 496.00 | 349 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 869.00 | 43 977.00 | 6 818.00 | 242 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 869.00 | 42 506.00 | 6 818.00 | 242 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 621.00 | 148 621.00 | | 148 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VC Groupe et associés | 320 950.00 | | | 320 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 104.00 | 25 546.00 | 300 558.00 | 326 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 738.00 | 420 314.00 | 4 425.00 | 424 738.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 131.00 | 402 573.00 | 300 558.00 | 703 131.00 |