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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
AH Fonds commercial | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 173.00 | 81 929.00 | 21 243.00 | 103 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 983.00 | 160 940.00 | 85 044.00 | 245 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 594.00 | 242 869.00 | 481 725.00 | 724 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CF Disponibilités | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 233.00 | | 352 233.00 | 352 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 827.00 | 242 869.00 | 833 958.00 | 1 076 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 133 385.00 | 109 567.00 | | 133 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | 23 818.00 | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 148 794.00 | 137 785.00 | | 148 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 027.00 | 81 278.00 | | 350 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 59 209.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 251.00 | 106 257.00 | | 127 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 341.00 | 76 199.00 | | 103 341.00 |
EA Autres dettes | 103 125.00 | 110 625.00 | | 103 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 163.00 | 433 569.00 | | 685 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 958.00 | 571 355.00 | | 833 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 514.00 | | 838 514.00 | 838 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 514.00 | | 838 514.00 | 838 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 8 128.00 | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 8 128.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | -8 128.00 | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | 6 302.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 669.00 | 1 019 662.00 | | 897 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 660.00 | 995 844.00 | | 886 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 009.00 | 23 818.00 | | 11 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | 4 209.00 | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 821.00 | | 32 739.00 | 697 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 724 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 349 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 635.00 | | | 357 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 383.00 | | 32 739.00 | 322 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 398.00 | 39 438.00 | 5 966.00 | 209 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 398.00 | 39 438.00 | 5 966.00 | 209 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VB T. V. A. | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VC Groupe et associés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 027.00 | 24 483.00 | 320 544.00 | 350 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 848.00 | 98 423.00 | 4 425.00 | 102 848.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 163.00 | 359 619.00 | 320 544.00 | 685 163.00 |