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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
AH Fonds commercial | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 801.00 | 63 800.00 | 20 001.00 | 83 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 405.00 | 110 350.00 | 106 055.00 | 216 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 138.00 | 174 150.00 | 500 988.00 | 675 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CF Disponibilités | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 058.00 | 174 150.00 | 567 908.00 | 742 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 344.00 | 70 413.00 | | 91 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 223.00 | 20 931.00 | | 18 223.00 |
DL TOTAL (I) | 113 967.00 | 95 745.00 | | 113 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 569.00 | 142 788.00 | | 140 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 772.00 | 8 007.00 | | 14 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 121 527.00 | | 90 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 648.00 | 94 156.00 | | 77 648.00 |
EA Autres dettes | 130 585.00 | 151 905.00 | | 130 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 941.00 | 518 383.00 | | 453 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 908.00 | 614 127.00 | | 567 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 701.00 | | 910 701.00 | 910 701.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 702.00 | | 910 702.00 | 910 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 8 000.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 8 000.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 4 777.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 4 777.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | 3 223.00 | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 800.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 066.00 | 995 482.00 | | 921 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 844.00 | 974 550.00 | | 902 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 223.00 | 20 931.00 | | 18 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | 6 494.00 | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 170.00 | | 10 968.00 | 664 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 635.00 | | | 357 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 239.00 | | 10 968.00 | 289 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 289.00 | 33 860.00 | | 140 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 289.00 | 33 860.00 | | 140 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 569.00 | 23 851.00 | 79 379.00 | 104 569.00 |
VI Groupe et associés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 653.00 | 47 735.00 | 3 919.00 | 51 653.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 941.00 | 373 223.00 | 79 379.00 | 453 941.00 |