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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 380.00 | | 282 380.00 | 282 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 160.00 | 98 373.00 | 13 787.00 | 112 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 353.00 | 112 723.00 | 35 630.00 | 148 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 449.00 | 211 096.00 | 332 352.00 | 543 449.00 |
BT Marchandises | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BZ Autres créances | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CF Disponibilités | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 550.00 | | 288 550.00 | 288 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 999.00 | 211 096.00 | 620 903.00 | 831 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
DL TOTAL (I) | 219 856.00 | | | 219 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 046.00 | | | 401 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 903.00 | | | 620 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 220.00 | | | 383 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 729.00 | | | 533 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 794.00 | | | 250 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 576.00 | 19 833.00 | 20 312.00 | 211 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 576.00 | 19 833.00 | 20 312.00 | 211 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 931.00 | 16 639.00 | 14 291.00 | 30 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
VP Divers | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 352.00 | 92 872.00 | 480.00 | 93 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 512.00 | 383 221.00 | 14 291.00 | 397 512.00 |