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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 380.00 | | 282 380.00 | 282 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 001.00 | 101 017.00 | 14 984.00 | 116 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 126.00 | 146 804.00 | 73 322.00 | 220 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 583.00 | 247 821.00 | 370 761.00 | 618 583.00 |
BT Marchandises | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CF Disponibilités | 406 769.00 | | 406 769.00 | 406 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 164.00 | | 555 164.00 | 555 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 748.00 | 247 821.00 | 925 926.00 | 1 173 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
DL TOTAL (I) | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 219.00 | | | 233 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 600.00 | | | 566 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 926.00 | | | 925 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 652.00 | | | 410 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 613.00 | | 45 336.00 | 581 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 365.00 | 618 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | 336 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 158.00 | | 45 336.00 | 299 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 374.00 | 34 812.00 | 8 365.00 | 221 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 374.00 | 34 812.00 | 8 365.00 | 221 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 577.00 | 77 413.00 | 155 163.00 | 232 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
VP Divers | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 816.00 | 410 653.00 | 155 163.00 | 565 816.00 |