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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 380.00 | | 282 380.00 | 282 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 469.00 | 102 078.00 | 5 391.00 | 107 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 208.00 | 103 910.00 | 65 297.00 | 169 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 132.00 | 205 989.00 | 353 143.00 | 559 132.00 |
BT Marchandises | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 505 945.00 | | 505 945.00 | 505 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 387.00 | | 623 387.00 | 623 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 520.00 | 205 989.00 | 976 531.00 | 1 182 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 494.00 | | | 157 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
DL TOTAL (I) | 253 939.00 | | | 253 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 575.00 | | | 244 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 591.00 | | | 722 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 531.00 | | | 976 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 329.00 | | | 694 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 406.00 | | 14 727.00 | 544 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 951.00 | | 14 727.00 | 261 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 847.00 | 23 142.00 | | 182 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 847.00 | 23 142.00 | | 182 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 521.00 | 186 521.00 | | 186 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
UX Autres créances clients | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 575.00 | 216 312.00 | 28 263.00 | 244 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 592.00 | 694 329.00 | 28 263.00 | 722 592.00 |