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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 380.00 | | 282 380.00 | 282 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 469.00 | 98 489.00 | 8 980.00 | 107 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 480.00 | 84 358.00 | 70 122.00 | 154 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 405.00 | 182 847.00 | 361 558.00 | 544 405.00 |
BT Marchandises | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CF Disponibilités | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 713.00 | | 256 713.00 | 256 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 118.00 | 182 847.00 | 618 271.00 | 801 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 212 494.00 | | | 212 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 271.00 | | | 618 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 551.00 | | | 369 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 449.00 | | 47 192.00 | 543 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 236.00 | 544 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 756.00 | 261 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 514.00 | | 47 192.00 | 260 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 097.00 | 17 507.00 | 45 756.00 | 211 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 097.00 | 17 507.00 | 45 756.00 | 211 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
UX Autres créances clients | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 210.00 | 24 985.00 | 36 225.00 | 61 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VP Divers | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 777.00 | 369 552.00 | 36 225.00 | 405 777.00 |