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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 18 777.00 | 7 223.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 624.00 | 8 525.00 | 3 099.00 | 11 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 817.00 | 27 782.00 | 13 036.00 | 40 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CF Disponibilités | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 969.00 | | 262 969.00 | 262 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 787.00 | 27 782.00 | 276 005.00 | 303 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 831.00 | 43 539.00 | | 68 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | 45 292.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 82 145.00 | 99 831.00 | | 82 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 953.00 | 29 723.00 | | 51 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 7 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822.00 | 16 229.00 | | 19 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 668.00 | 108 922.00 | | 121 668.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 388.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 860.00 | 162 553.00 | | 193 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 005.00 | 262 383.00 | | 276 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 317.00 | | 7 501.00 | 33 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 480.00 | | 5 000.00 | 21 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | | 1 867.00 | 9 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 634.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 7 191.00 | | 20 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 139.00 | 5 118.00 | | 14 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | 2 073.00 | | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 953.00 | 12 815.00 | 39 138.00 | 51 953.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 866.00 | 154 153.00 | 2 713.00 | 156 866.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 860.00 | 154 722.00 | 39 138.00 | 193 860.00 |