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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 22 918.00 | 3 082.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 624.00 | 10 657.00 | 967.00 | 11 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 911.00 | 34 055.00 | 6 856.00 | 40 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
BZ Autres créances | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CF Disponibilités | 219 991.00 | | 219 991.00 | 219 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 780.00 | | 396 780.00 | 396 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 691.00 | 34 055.00 | 403 636.00 | 437 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 145.00 | 68 831.00 | | 71 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 233.00 | 2 315.00 | | 65 233.00 |
DL TOTAL (I) | 147 379.00 | 82 145.00 | | 147 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 138.00 | 51 953.00 | | 39 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 290.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 170.00 | 19 822.00 | | 46 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 532.00 | 121 668.00 | | 167 532.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 257.00 | 193 860.00 | | 256 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 636.00 | 276 005.00 | | 403 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 817.00 | | 94.00 | 40 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | 94.00 | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 782.00 | 6 274.00 | | 27 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257.00 | 4 141.00 | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 2 133.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 138.00 | 13 124.00 | 26 014.00 | 39 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 596.00 | 176 789.00 | 2 807.00 | 179 596.00 |
VW T.V.A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 257.00 | 230 243.00 | 26 014.00 | 256 257.00 |