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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 24 918.00 | 1 082.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 978.00 | 16 001.00 | 7 977.00 | 23 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 297.00 | 41 399.00 | 11 898.00 | 53 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 421.00 | | 129 421.00 | 129 421.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CF Disponibilités | 274 223.00 | | 274 223.00 | 274 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 201.00 | | 424 201.00 | 424 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 498.00 | 41 399.00 | 436 099.00 | 477 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 223.00 | 106 379.00 | | 116 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 698.00 | 59 844.00 | | 62 698.00 |
DL TOTAL (I) | 189 921.00 | 177 223.00 | | 189 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 631.00 | 35 397.00 | | 16 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 380.00 | 28 483.00 | | 29 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 168.00 | 215 605.00 | | 200 168.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 178.00 | 287 108.00 | | 246 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 099.00 | 464 331.00 | | 436 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 989.00 | 270 477.00 | | 240 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 620.00 | | 677.00 | 52 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | | 659.00 | 23 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | 18.00 | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 972.00 | 4 427.00 | | 36 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 398.00 | 1 000.00 | | 24 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | 3 427.00 | | 12 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 631.00 | 11 442.00 | 5 189.00 | 16 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 817.00 | 149 978.00 | 2 839.00 | 152 817.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 178.00 | 240 989.00 | 5 189.00 | 246 178.00 |