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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 23 918.00 | 2 082.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 12 574.00 | 10 744.00 | 23 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 620.00 | 36 972.00 | 15 648.00 | 52 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 306 921.00 | | 306 921.00 | 306 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 683.00 | | 448 683.00 | 448 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 303.00 | 36 972.00 | 464 331.00 | 501 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 379.00 | 71 145.00 | | 106 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 844.00 | 65 233.00 | | 59 844.00 |
DL TOTAL (I) | 177 223.00 | 147 379.00 | | 177 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 397.00 | 39 138.00 | | 35 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 3 290.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 46 170.00 | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 605.00 | 167 532.00 | | 215 605.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 127.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 108.00 | 256 257.00 | | 287 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 331.00 | 403 636.00 | | 464 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 477.00 | 230 243.00 | | 270 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 911.00 | | 11 709.00 | 40 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | | 11 695.00 | 11 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 14.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 055.00 | 2 917.00 | | 34 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 398.00 | 1 000.00 | | 23 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | 1 917.00 | | 10 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 657.00 | 126 657.00 | | 126 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VC Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 397.00 | 18 766.00 | 16 631.00 | 35 397.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 583.00 | 141 761.00 | 2 822.00 | 144 583.00 |
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 108.00 | 270 477.00 | 16 631.00 | 287 108.00 |