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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 265.00 | 1 133.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 154.00 | 495.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741.00 | 29 658.00 | 110 083.00 | 139 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 085.00 | 32 078.00 | 1 819 006.00 | 1 851 085.00 |
BT Marchandises | 172 557.00 | | 172 557.00 | 172 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BZ Autres créances | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CF Disponibilités | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 638.00 | 32 078.00 | 2 094 560.00 | 2 126 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 384.00 | | | -117 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 352.00 | | | -50 352.00 |
DL TOTAL (I) | -67 737.00 | | | -67 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 133.00 | | | 1 671 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 210.00 | | | 241 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
EA Autres dettes | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 298.00 | | | 2 162 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 560.00 | | | 2 094 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 337.00 | | | 630 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 813.00 | 172 813.00 | | 172 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
UX Autres créances clients | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 133.00 | 139 173.00 | 568 121.00 | 1 671 133.00 |
VI Groupe et associés | 222 525.00 | 222 525.00 | | 222 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VP Divers | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 135.00 | 61 610.00 | 13 525.00 | 75 135.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 298.00 | 630 338.00 | 568 121.00 | 2 162 298.00 |