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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 371.00 | 279.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 512.00 | 53 403.00 | 87 108.00 | 140 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 556.00 | 57 173.00 | 1 792 382.00 | 1 849 556.00 |
BT Marchandises | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BZ Autres créances | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CF Disponibilités | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 218.00 | | 282 218.00 | 282 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 774.00 | 57 173.00 | 2 074 600.00 | 2 131 774.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 737.00 | | | -167 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
DL TOTAL (I) | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 460.00 | | | 1 532 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 865.00 | | | 215 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 998.00 | | | 1 987 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 600.00 | | | 2 074 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 267.00 | | | 596 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 994.00 | 192 994.00 | | 192 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 461.00 | 140 730.00 | 572 959.00 | 1 532 461.00 |
VI Groupe et associés | 215 865.00 | 215 865.00 | | 215 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 294.00 | 64 309.00 | 14 985.00 | 79 294.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 999.00 | 596 268.00 | 572 959.00 | 1 987 999.00 |