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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 1 216.00 | 2 398.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 689.00 | 90 275.00 | 49 414.00 | 139 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 745.00 | 94 890.00 | 1 758 854.00 | 1 853 745.00 |
BT Marchandises | 206 667.00 | | 206 667.00 | 206 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 972.00 | 94 890.00 | 2 121 081.00 | 2 215 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
DL TOTAL (I) | 348 186.00 | | | 348 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 716.00 | | | 1 250 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 734.00 | | | 198 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 941.00 | | | 264 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 895.00 | | | 1 772 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 081.00 | | | 2 121 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 214.00 | | | 665 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 942.00 | 264 942.00 | | 264 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UX Autres créances clients | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 716.00 | 143 036.00 | 582 758.00 | 1 250 716.00 |
VI Groupe et associés | 198 735.00 | 198 735.00 | | 198 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 895.00 | 665 214.00 | 582 758.00 | 1 772 895.00 |