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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 550.00 | 3 064.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 312.00 | 71 878.00 | 65 433.00 | 137 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 021.00 | 75 828.00 | 1 774 192.00 | 1 850 021.00 |
BT Marchandises | 193 422.00 | 1 860.00 | 191 562.00 | 193 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 154 495.00 | | 154 495.00 | 154 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 055.00 | 1 860.00 | 384 195.00 | 386 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 076.00 | 77 688.00 | 2 158 388.00 | 2 236 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 398.00 | | | -13 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
DL TOTAL (I) | 239 928.00 | | | 239 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 185.00 | | | 1 392 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 259.00 | | | 232 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 459.00 | | | 1 918 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 388.00 | | | 2 158 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 151.00 | | | 668 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 685.00 | 1 000.00 | 14 685.00 | 15 685.00 |
UX Autres créances clients | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 186.00 | 141 878.00 | 577 838.00 | 1 392 186.00 |
VI Groupe et associés | 201 554.00 | 201 554.00 | | 201 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 823.00 | 39 138.00 | 14 685.00 | 53 823.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 460.00 | 668 152.00 | 577 838.00 | 1 918 460.00 |