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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 254.00 | 1 312.00 | 1 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 27 500.00 | 472 500.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 566.00 | 27 754.00 | 473 812.00 | 501 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 957.00 | 5 680.00 | 278 277.00 | 283 957.00 |
CF Disponibilités | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 775.00 | 5 680.00 | 363 095.00 | 368 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 341.00 | 33 434.00 | 836 907.00 | 870 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 774.00 | | | -44 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 339.00 | | | -42 339.00 |
DL TOTAL (I) | 828 887.00 | | | 828 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 907.00 | | | 836 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 339.00 | | | -42 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |