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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | 1 801.00 | 632.00 | 2 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 432.00 | 1 801.00 | 580 632.00 | 582 432.00 |
BT Marchandises | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
BZ Autres créances | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 303.00 | 2 040.00 | 22 263.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 671.00 | 2 040.00 | 284 631.00 | 286 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 104.00 | 3 841.00 | 865 263.00 | 869 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 194.00 | | | -64 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 860 957.00 | | | 860 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 263.00 | | | 865 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 432.00 | | | 582 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 811.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 811.00 | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 2 040.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 2 040.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
UG ‐ Financières | | 2 040.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 889.00 | 118 889.00 | 80 000.00 | 198 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |