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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | 990.00 | 1 443.00 | 2 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 17 500.00 | 482 500.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 432.00 | 18 490.00 | 563 943.00 | 582 432.00 |
BT Marchandises | 130 401.00 | | 130 401.00 | 130 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
CF Disponibilités | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 109.00 | | 290 109.00 | 290 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 541.00 | 18 490.00 | 854 051.00 | 872 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 113.00 | | | -87 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 851 806.00 | | | 851 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 051.00 | | | 854 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 566.00 | 80 000.00 | 867.00 | 501 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | 867.00 | 1 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 80 000.00 | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 736.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 736.00 | | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 500.00 | 17 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 180.00 | 17 500.00 | 33 180.00 | 33 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 180.00 | 17 500.00 | 33 180.00 | 33 180.00 |
UG ‐ Financières | | 17 500.00 | 33 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
ST Autres comptes | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |