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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | 2 358.00 | 75.00 | 2 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 106 848.00 | 393 152.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 432.00 | 109 206.00 | 393 227.00 | 502 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 375 827.00 | | 375 827.00 | 375 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 130.00 | | 400 130.00 | 400 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 562.00 | 109 206.00 | 793 356.00 | 902 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 043.00 | | | -55 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 394.00 | | | -79 394.00 |
DL TOTAL (I) | 781 563.00 | | | 781 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 356.00 | | | 793 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 040.00 | | | 192 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 434.00 | | | 271 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 394.00 | | | -79 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 432.00 | | | 582 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 502 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801.00 | 557.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | 557.00 | | 1 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 106 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 106 848.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 106 848.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
UG ‐ Financières | | 106 848.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |