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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 603.00 | 44 340.00 | 3 263.00 | 47 603.00 |
AN Terrains | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
AP Constructions | 1 211 311.00 | 583 648.00 | 627 663.00 | 1 211 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 196.00 | 1 262 477.00 | 301 719.00 | 1 564 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 374.00 | 337 969.00 | 69 405.00 | 407 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 255.00 | 2 228 433.00 | 1 105 821.00 | 3 334 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 283.00 | 105 327.00 | 1 163 956.00 | 1 269 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 316.00 | 10 238.00 | 1 456 077.00 | 1 466 316.00 |
BZ Autres créances | 233 198.00 | | 233 198.00 | 233 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 312.00 | 115 565.00 | 2 928 746.00 | 3 044 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 566.00 | 2 343 999.00 | 4 034 567.00 | 6 378 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 200.00 | 937 200.00 | | 937 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 718.00 | 1 449 718.00 | | 1 449 718.00 |
DH Report à nouveau | -5 913 524.00 | -5 538 597.00 | | -5 913 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 168.00 | -374 927.00 | | 1 677 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 339.00 | 37 842.00 | | 33 339.00 |
DK Provisions réglementées | 42 831.00 | 153 136.00 | | 42 831.00 |
DL TOTAL (I) | -1 679 547.00 | -3 241 908.00 | | -1 679 547.00 |
DP Provisions pour risques | 118 727.00 | 309 072.00 | | 118 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 850.00 | 8 598.00 | | 12 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 577.00 | 317 670.00 | | 131 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 748.00 | 6 328 967.00 | | 4 487 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 396.00 | 29 091.00 | | 34 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 570.00 | 973 071.00 | | 593 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 941.00 | 241 453.00 | | 183 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 113.00 | | |
EA Autres dettes | 282 883.00 | 371 745.00 | | 282 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 538.00 | 7 946 441.00 | | 5 582 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 567.00 | 5 022 203.00 | | 4 034 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 438 302.00 | 7 746 371.00 | | 5 438 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287 679.00 | 6 073 065.00 | | 4 287 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 806 443.00 | | 9 806 443.00 | 9 806 443.00 |
FG Production vendue services | 289 074.00 | 1 979.00 | 291 053.00 | 289 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 095 517.00 | 1 979.00 | 10 097 496.00 | 10 095 517.00 |
FM Production stockée | | | 7 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 590 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 109 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 264.00 | 285 684.00 | | 69 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 103.00 | 5 681.00 | | 1 718 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 328.00 | 1 511.00 | | 194 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 695.00 | 292 876.00 | | 1 981 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 682.00 | 683.00 | | 24 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 024.00 | 89 000.00 | | 84 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 705.00 | 93 165.00 | | 108 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872 990.00 | 199 711.00 | | 1 872 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 715.00 | 10 931 365.00 | | 12 383 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 547.00 | 11 306 292.00 | | 10 706 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 168.00 | -374 927.00 | | 1 677 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 633.00 | | 48 757.00 | 3 764 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 135.00 | 3 334 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 970.00 | 47 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 165.00 | 3 286 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 970.00 | | 2 603.00 | 153 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 363.00 | | 46 154.00 | 3 610 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 019.00 | 283 868.00 | 454 453.00 | 2 399 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 126.00 | 1 183.00 | 108 970.00 | 152 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 893.00 | 282 685.00 | 345 484.00 | 2 246 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 136.00 | 84 024.00 | 194 328.00 | 153 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 670.00 | 4 252.00 | 190 345.00 | 317 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 397.00 | | 15 070.00 | 120 397.00 |
6T Sur comptes clients | 6 998.00 | 4 719.00 | 1 478.00 | 6 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 395.00 | 4 719.00 | 16 548.00 | 127 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 201.00 | 92 994.00 | 401 221.00 | 598 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 971.00 | 206 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 024.00 | 194 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 570.00 | 593 570.00 | | 593 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 883.00 | 282 883.00 | | 282 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 210.00 | | | 1 450 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VB T. V. A. | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
VC Groupe et associés | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 679.00 | 4 287 679.00 | | 4 287 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 069.00 | 55 833.00 | 144 236.00 | 200 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
VP Divers | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 797.00 | 1 705 497.00 | 300.00 | 1 705 797.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 142.00 | 5 403 906.00 | 144 236.00 | 5 548 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |