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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 748.00 | 25 674.00 | 73.00 | 25 748.00 |
AN Terrains | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
AP Constructions | 1 211 311.00 | 785 789.00 | 425 522.00 | 1 211 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 327.00 | 1 446 481.00 | 367 845.00 | 1 814 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 878.00 | 391 810.00 | 46 067.00 | 437 878.00 |
AX Avances et acomptes | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 043.00 | 2 649 755.00 | 946 288.00 | 3 596 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 719.00 | 63 049.00 | 2 074 670.00 | 2 137 719.00 |
BN En cours de production de biens | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 482.00 | 5 616.00 | 2 306 866.00 | 2 312 482.00 |
BZ Autres créances | 427 510.00 | | 427 510.00 | 427 510.00 |
CF Disponibilités | 2 111 525.00 | | 2 111 525.00 | 2 111 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 152 441.00 | 68 665.00 | 7 083 776.00 | 7 152 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 483.00 | 2 718 420.00 | 8 030 064.00 | 10 748 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 200.00 | 937 200.00 | | 937 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 718.00 | 1 449 718.00 | | 1 449 718.00 |
DH Report à nouveau | -3 455 231.00 | -3 998 857.00 | | -3 455 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 751.00 | 543 627.00 | | 1 343 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 453.00 | 20 956.00 | | 16 453.00 |
DK Provisions réglementées | 115 656.00 | 86 032.00 | | 115 656.00 |
DL TOTAL (I) | 501 267.00 | -867 605.00 | | 501 267.00 |
DP Provisions pour risques | 158 692.00 | 151 288.00 | | 158 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 192.00 | 76 218.00 | | 128 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 884.00 | 227 506.00 | | 286 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 497.00 | 3 895 000.00 | | 3 675 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 288.00 | 67 634.00 | | 68 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 783.00 | 2 306 828.00 | | 3 003 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 666.00 | 275 541.00 | | 286 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 106 367.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 204 139.00 | 135 242.00 | | 204 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 913.00 | 6 833 140.00 | | 7 241 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 064.00 | 6 193 041.00 | | 8 030 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 173 625.00 | 6 833 140.00 | | 7 173 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 037 573.00 | 99 079.00 | 16 136 653.00 | 16 037 573.00 |
FG Production vendue services | 317 870.00 | -189.00 | 317 681.00 | 317 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 355 444.00 | 98 890.00 | 16 454 334.00 | 16 355 444.00 |
FM Production stockée | | | 49 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 568 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 518 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 8 676.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | 9 101.00 | | 6 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | 17 909.00 | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | 1 490.00 | | 1 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 624.00 | 16 131.00 | | 29 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 169.00 | 17 621.00 | | 31 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 423.00 | 288.00 | | -24 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 497.00 | | | 280 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 698 224.00 | 13 039 451.00 | | 16 698 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 354 474.00 | 12 495 825.00 | | 15 354 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 751.00 | 543 627.00 | | 1 343 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 031.00 | | 104 129.00 | 3 531 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 118.00 | 3 596 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 118.00 | 3 569 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 983.00 | | 104 129.00 | 3 504 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 451.00 | 145 891.00 | 37 587.00 | 2 541 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 471.00 | 203.00 | | 25 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 980.00 | 145 687.00 | 37 587.00 | 2 515 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 032.00 | 29 624.00 | | 86 032.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 506.00 | 59 378.00 | | 227 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 861.00 | | 24 812.00 | 87 861.00 |
6T Sur comptes clients | 6 934.00 | | 1 318.00 | 6 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 795.00 | | 26 130.00 | 94 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 333.00 | 89 002.00 | 26 130.00 | 408 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 378.00 | 26 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 783.00 | 3 003 783.00 | | 3 003 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 139.00 | 204 139.00 | | 204 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 720.00 | 2 305 720.00 | | 2 305 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 215 217.00 | 215 217.00 | | 215 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 675 497.00 | 3 675 497.00 | | 3 675 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VP Divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 734.00 | 199 734.00 | | 199 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 377.00 | 2 780 077.00 | 300.00 | 2 780 377.00 |
VW T.V.A. | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 625.00 | 7 173 625.00 | | 7 173 625.00 |