| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 660.00 | 45 811.00 | 1 848.00 | 47 660.00 |
AN Terrains | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
AP Constructions | 1 211 311.00 | 651 847.00 | 559 464.00 | 1 211 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 470.00 | 1 383 739.00 | 179 731.00 | 1 563 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 530.00 | 353 536.00 | 66 995.00 | 420 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 790.00 | 2 434 933.00 | 907 857.00 | 3 342 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 251.00 | 205 395.00 | 1 088 856.00 | 1 294 251.00 |
BN En cours de production de biens | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 205.00 | 6 813.00 | 1 602 392.00 | 1 609 205.00 |
BZ Autres créances | 277 186.00 | | 277 186.00 | 277 186.00 |
CF Disponibilités | 708 089.00 | | 708 089.00 | 708 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 103.00 | 212 208.00 | 3 768 895.00 | 3 981 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 892.00 | 2 647 140.00 | 4 676 752.00 | 7 323 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 200.00 | 937 200.00 | | 937 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 718.00 | 1 449 718.00 | | 1 449 718.00 |
DH Report à nouveau | -4 292 144.00 | -5 913 524.00 | | -4 292 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 695.00 | 1 677 168.00 | | 25 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 836.00 | 33 339.00 | | 28 836.00 |
DK Provisions réglementées | 58 375.00 | 42 831.00 | | 58 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 599.00 | -1 679 547.00 | | -1 698 599.00 |
DP Provisions pour risques | 128 491.00 | 118 727.00 | | 128 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 310.00 | 12 850.00 | | 66 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 801.00 | 131 577.00 | | 194 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 236.00 | 4 487 748.00 | | 144 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 441.00 | 34 396.00 | | 31 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 399.00 | 593 570.00 | | 967 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 860.00 | 183 941.00 | | 167 860.00 |
EA Autres dettes | 4 869 614.00 | 282 883.00 | | 4 869 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 550.00 | 5 582 538.00 | | 6 180 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 752.00 | 4 034 567.00 | | 4 676 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 092 147.00 | 5 438 302.00 | | 6 092 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 287 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 734 039.00 | | 10 734 039.00 | 10 734 039.00 |
FG Production vendue services | 246 618.00 | 3 548.00 | 250 167.00 | 246 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 657.00 | 3 548.00 | 10 984 206.00 | 10 980 657.00 |
FM Production stockée | | | 11 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 020 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 924 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 20 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 266.00 | 69 264.00 | | 36 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 966.00 | 1 718 103.00 | | 9 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | 194 328.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 819.00 | 1 981 695.00 | | 46 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 24 682.00 | | 2 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 131.00 | 84 024.00 | | 16 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 994.00 | 108 705.00 | | 18 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 826.00 | 1 872 990.00 | | 27 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 329.00 | 12 383 715.00 | | 11 164 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138 633.00 | 10 706 547.00 | | 11 138 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 695.00 | 1 677 168.00 | | 25 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 255.00 | | 47 295.00 | 3 334 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 901.00 | 32 860.00 | 3 342 789.00 | 5 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 32 860.00 | 3 294 829.00 | 5 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | 57.00 | 47 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 352.00 | | 47 239.00 | 3 286 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 433.00 | 236 496.00 | 29 997.00 | 2 228 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 340.00 | 1 472.00 | | 44 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 094.00 | 235 024.00 | 29 997.00 | 2 184 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 831.00 | 16 131.00 | 587.00 | 42 831.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 577.00 | 66 742.00 | 3 518.00 | 131 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 327.00 | 100 068.00 | | 105 327.00 |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | 1 432.00 | 4 858.00 | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 565.00 | 101 500.00 | 4 858.00 | 115 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 974.00 | 184 373.00 | 8 963.00 | 289 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 454.00 | 8 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 131.00 | 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 399.00 | 967 399.00 | | 967 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 614.00 | 374 614.00 | | 374 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 054.00 | 1 600 054.00 | | 1 600 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VC Groupe et associés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 236.00 | 55 833.00 | 88 403.00 | 144 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 495 000.00 | 4 495 000.00 | | 4 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
VP Divers | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 700.00 | 1 898 400.00 | 300.00 | 1 898 700.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 109.00 | 6 060 706.00 | 88 403.00 | 6 149 109.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |