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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 613.00 | 156 481.00 | 40 132.00 | 196 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 606.00 | 52 451.00 | 74 154.00 | 126 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 087.00 | 208 932.00 | 160 156.00 | 369 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BN En cours de production de biens | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BT Marchandises | 44 139.00 | 4 307.00 | 39 833.00 | 44 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 406.00 | 1 911.00 | 118 495.00 | 120 406.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 602.00 | 387.00 | 24 215.00 | 24 602.00 |
CF Disponibilités | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 779.00 | 6 605.00 | 359 174.00 | 365 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 866.00 | 215 537.00 | 519 329.00 | 734 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 675.00 | 247 462.00 | | 252 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | 15 212.00 | | 6 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | 2 831.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 371 180.00 | 375 505.00 | | 371 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | 29 738.00 | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 80 319.00 | | 74 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 831.00 | 84 501.00 | | 56 831.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 85.00 | | 3 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 149.00 | 199 762.00 | | 148 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 329.00 | 575 267.00 | | 519 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 512.00 | | | 326 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 514.00 | | | 288 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 081.00 | 41 677.00 | 7 827.00 | 175 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 391.00 | 41 677.00 | 7 137.00 | 174 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 731.00 | 4 307.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 1 043.00 | 299.00 | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 286.00 | 5 349.00 | 5 030.00 | 6 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | 5 349.00 | 5 030.00 | 6 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 962.00 | 5 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 73 578.00 | 1 332.00 | 74 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 526.00 | 10 271.00 | 255.00 | 10 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VP Divers | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 837.00 | 153 057.00 | 3 780.00 | 156 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 149.00 | 146 562.00 | 1 587.00 | 148 149.00 |