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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 742.00 | 197 043.00 | 18 699.00 | 215 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 696.00 | 109 435.00 | 81 260.00 | 190 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 948.00 | 306 478.00 | 145 470.00 | 451 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BT Marchandises | 63 280.00 | 550.00 | 62 730.00 | 63 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 584.00 | 1 119.00 | 146 465.00 | 147 584.00 |
BZ Autres créances | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 033.00 | 221.00 | 41 812.00 | 42 033.00 |
CF Disponibilités | 240 286.00 | | 240 286.00 | 240 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 631.00 | 1 890.00 | 572 741.00 | 574 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 579.00 | 308 368.00 | 718 212.00 | 1 026 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 247.00 | 275 583.00 | | 316 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 341.00 | 50 664.00 | | 26 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 452 588.00 | 436 658.00 | | 452 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 573.00 | 26 953.00 | | 6 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 18 900.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 3 000.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 193.00 | 91 018.00 | | 94 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 101.00 | 191 940.00 | | 154 101.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 1 075.00 | | 2 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 623.00 | 332 886.00 | | 265 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 212.00 | 769 544.00 | | 718 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 858.00 | | 50 703.00 | 404 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 451 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 406 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 501.00 | | 50 549.00 | 359 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | 154.00 | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 832.00 | 44 850.00 | 204.00 | 261 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 832.00 | 44 850.00 | 204.00 | 261 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 101.00 | 154 101.00 | | 154 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 147 584.00 | 146 241.00 | 1 342.00 | 147 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 573.00 | 3 136.00 | 3 437.00 | 6 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 4 466.00 | 1 795.00 | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 416.00 | 194 279.00 | 3 137.00 | 197 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 447.00 | 261 011.00 | 3 437.00 | 264 447.00 |