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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 917.00 | 183 877.00 | 25 040.00 | 208 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 585.00 | 77 955.00 | 72 630.00 | 150 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 858.00 | 261 832.00 | 143 026.00 | 404 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BT Marchandises | 74 855.00 | 5 398.00 | 69 457.00 | 74 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 323.00 | 1 119.00 | 139 205.00 | 140 323.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 230.00 | 419.00 | 35 810.00 | 36 230.00 |
CF Disponibilités | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 453.00 | 6 936.00 | 626 518.00 | 633 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 312.00 | 268 768.00 | 769 544.00 | 1 038 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 583.00 | 259 532.00 | | 275 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 664.00 | 26 051.00 | | 50 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411.00 | 1 029.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 436 658.00 | 396 612.00 | | 436 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 953.00 | 28 959.00 | | 26 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 1 400.00 | | 18 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 018.00 | 69 216.00 | | 91 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 940.00 | 96 083.00 | | 191 940.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 2 405.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 886.00 | 198 063.00 | | 332 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 544.00 | 594 675.00 | | 769 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 442.00 | | 39 070.00 | 392 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 654.00 | 404 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 654.00 | 359 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 237.00 | | 38 918.00 | 347 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205.00 | | 152.00 | 10 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 158.00 | 37 807.00 | 13 133.00 | 237 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 158.00 | 37 807.00 | 13 133.00 | 237 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | 5 398.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | 518.00 | 1 098.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 5 916.00 | 5 398.00 | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | 5 916.00 | 5 398.00 | 6 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 747.00 | 5 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 140 323.00 | 138 981.00 | 1 342.00 | 140 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 953.00 | 15 267.00 | 11 686.00 | 26 953.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 3 405.00 | 4 977.00 | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 929.00 | 165 611.00 | 6 319.00 | 171 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 886.00 | 318 200.00 | 11 686.00 | 329 886.00 |