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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 168.00 | 171 619.00 | 29 549.00 | 201 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 069.00 | 65 539.00 | 80 531.00 | 146 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 442.00 | 237 158.00 | 155 285.00 | 392 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 62 366.00 | 4 300.00 | 58 066.00 | 62 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 928.00 | 1 867.00 | 184 062.00 | 185 928.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 415.00 | 251.00 | 30 163.00 | 30 415.00 |
CF Disponibilités | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 809.00 | 6 418.00 | 439 391.00 | 445 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 251.00 | 243 576.00 | 594 675.00 | 838 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 532.00 | 252 675.00 | | 259 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | 6 857.00 | | 26 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 029.00 | 1 649.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 396 612.00 | 371 180.00 | | 396 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 959.00 | 10 526.00 | | 28 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 2 850.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 74 910.00 | | 69 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 083.00 | 56 831.00 | | 96 083.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 3 032.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 063.00 | 148 149.00 | | 198 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 675.00 | 519 329.00 | | 594 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 087.00 | | 39 426.00 | 369 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 071.00 | 392 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 071.00 | 347 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 062.00 | | 39 246.00 | 324 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | 180.00 | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 932.00 | 43 453.00 | 15 226.00 | 208 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 932.00 | 43 453.00 | 15 226.00 | 208 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 185 928.00 | 183 689.00 | 2 239.00 | 185 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 959.00 | 12 093.00 | 16 865.00 | 28 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VP Divers | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 6 129.00 | 2 673.00 | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 506.00 | 199 594.00 | 4 912.00 | 204 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 063.00 | 181 198.00 | 16 865.00 | 198 063.00 |