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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 528 869.00 | | 3 528 869.00 | 3 528 869.00 |
AP Constructions | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 903.00 | 949 154.00 | 69 749.00 | 1 018 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 641.00 | | 295 641.00 | 295 641.00 |
BF Prêts | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 343.00 | 963 634.00 | 3 952 709.00 | 4 916 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 160.00 | | 369 160.00 | 369 160.00 |
BZ Autres créances | 295 263.00 | | 295 263.00 | 295 263.00 |
CF Disponibilités | 1 978 978.00 | | 1 978 978.00 | 1 978 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 325.00 | | 2 646 325.00 | 2 646 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 667.00 | 963 634.00 | 6 599 033.00 | 7 562 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 255 285.00 | 255 284.00 | | 255 285.00 |
DH Report à nouveau | 387 101.00 | 242 961.00 | | 387 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 076.00 | 185 708.00 | | 442 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 755.00 | 1 370 248.00 | | 1 770 755.00 |
DP Provisions pour risques | 8 196.00 | 25 262.00 | | 8 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 137.00 | 35 186.00 | | 82 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 333.00 | 60 448.00 | | 90 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 394.00 | 2 056 390.00 | | 1 658 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 135.00 | 244 829.00 | | 215 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 571.00 | 529 379.00 | | 586 571.00 |
EA Autres dettes | 2 227 514.00 | 3 201 802.00 | | 2 227 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 945.00 | 6 032 402.00 | | 4 737 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 033.00 | 7 463 099.00 | | 6 599 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 945.00 | | | 4 737 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 477 032.00 | | 5 477 032.00 | 5 477 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 032.00 | | 5 477 032.00 | 5 477 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 445.00 | |
GE Autres charges | | | 259 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021.00 | 520.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | 520.00 | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | -379.00 | | 1 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 810.00 | 12 810.00 | | 70 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 961.00 | 58 955.00 | | 177 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 831.00 | 5 427 401.00 | | 5 573 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 755.00 | 5 241 692.00 | | 5 131 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 076.00 | 185 708.00 | | 442 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 271.00 | | 518 105.00 | 4 699 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 699.00 | 354 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 033.00 | 4 916 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 529 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 334.00 | 1 033 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 880.00 | | 27 128.00 | 3 501 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 059.00 | | 12 519.00 | 1 125 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 332.00 | | 478 458.00 | 72 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 193.00 | 28 775.00 | 104 334.00 | 1 039 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 054.00 | 28 775.00 | 104 334.00 | 1 039 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 018.00 | 31 040.00 | 42 725.00 | 102 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 018.00 | 31 040.00 | 42 725.00 | 102 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 445.00 | 38 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 595.00 | 4 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 135.00 | 215 135.00 | | 215 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 235.00 | 282 235.00 | | 282 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 888.00 | 243 888.00 | | 243 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 514.00 | 2 227 514.00 | | 2 227 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 641.00 | 295 641.00 | | 295 641.00 |
UP Prêts | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 369 160.00 | | | 369 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VC Groupe et associés | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 394.00 | 1 658 394.00 | | 1 658 394.00 |
VP Divers | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 212.00 | 1 020 212.00 | | 1 020 212.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 945.00 | 4 737 945.00 | | 4 737 945.00 |