| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
AH Fonds commercial | 3 038 589.00 | | 3 038 589.00 | 3 038 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250 618.00 | | 1 250 618.00 | 1 250 618.00 |
AP Constructions | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 268.00 | 1 062 938.00 | 108 330.00 | 1 171 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BF Prêts | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 709.00 | 1 112 447.00 | 4 520 262.00 | 5 632 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 086.00 | | 684 086.00 | 684 086.00 |
BZ Autres créances | 1 939 709.00 | | 1 939 709.00 | 1 939 709.00 |
CF Disponibilités | 4 081 941.00 | | 4 081 941.00 | 4 081 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 060 916.00 | | 7 060 916.00 | 7 060 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 693 624.00 | 1 112 447.00 | 11 581 178.00 | 12 693 624.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 255 285.00 | 255 285.00 | | 255 285.00 |
DH Report à nouveau | 2 205 833.00 | 1 570 228.00 | | 2 205 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 260.00 | 635 605.00 | | 484 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 671.00 | 3 147 411.00 | | 3 631 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 059.00 | 20 048.00 | | 25 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 242.00 | 133 277.00 | | 174 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 301.00 | 153 325.00 | | 199 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 727.00 | 616 112.00 | | 1 362 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 117.00 | 49 560.00 | | 1 165 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 803.00 | 2 928 340.00 | | 968 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 830.00 | 1 010 286.00 | | 993 830.00 |
EA Autres dettes | 3 259 728.00 | 3 655 019.00 | | 3 259 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 206.00 | 8 259 317.00 | | 7 750 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 581 178.00 | 11 560 053.00 | | 11 581 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 256 730.00 | | 8 256 730.00 | 8 256 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 730.00 | | 8 256 730.00 | 8 256 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 876.00 | |
GE Autres charges | | | 979 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | 1 516.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 675.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -775.00 | | -1 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 755.00 | 78 815.00 | | 87 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 027.00 | 272 190.00 | | 189 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 208.00 | 8 206 297.00 | | 8 410 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 949.00 | 7 570 692.00 | | 7 925 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 260.00 | 635 605.00 | | 484 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 303.00 | | 497 707.00 | 5 448 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 301.00 | 122 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 301.00 | 5 632 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 871.00 | | 431 181.00 | 3 872 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 054.00 | | 28 876.00 | 1 177 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 378.00 | | 37 649.00 | 398 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 942.00 | 43 504.00 | | 1 068 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 5 177.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 273.00 | 38 327.00 | | 1 059 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 325.00 | 54 106.00 | 8 130.00 | 153 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 325.00 | 54 106.00 | 44 130.00 | 189 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 803.00 | 968 803.00 | | 968 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 572.00 | 575 572.00 | | 575 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 495.00 | 360 495.00 | | 360 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259 728.00 | 3 259 728.00 | | 3 259 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
UP Prêts | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 684 086.00 | 684 086.00 | | 684 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 239 085.00 | 239 085.00 | | 239 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 615.00 | 1 460 615.00 | | 1 460 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 727.00 | 1 362 727.00 | | 1 362 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 117.00 | 1 165 117.00 | | 1 165 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 060.00 | 547 060.00 | | 547 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 585.00 | 3 100 585.00 | | 3 100 585.00 |
VW T.V.A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 206.00 | 7 750 206.00 | | 7 750 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 82.00 | | 93.00 |