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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 259.00 | 718 578.00 | 680.00 | 719 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 507.00 | 51 897.00 | 6 611.00 | 58 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 734.00 | 811 566.00 | 26 168.00 | 837 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BN En cours de production de biens | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 249.00 | 19 250.00 | 47 999.00 | 67 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 361.00 | | 264 361.00 | 264 361.00 |
BZ Autres créances | 421 681.00 | | 421 681.00 | 421 681.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 103.00 | 19 250.00 | 860 853.00 | 880 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 836.00 | 830 816.00 | 887 021.00 | 1 717 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |
DH Report à nouveau | -85 459.00 | | | -85 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 310.00 | -85 459.00 | | -31 310.00 |
DL TOTAL (I) | 277 123.00 | 308 432.00 | | 277 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894.00 | 64 741.00 | | 28 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 11 621.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 238.00 | 111 539.00 | | 107 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 782.00 | 146 596.00 | | 176 782.00 |
EA Autres dettes | 295 350.00 | 323 786.00 | | 295 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 898.00 | 658 297.00 | | 609 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 021.00 | 966 729.00 | | 887 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 898.00 | 653 435.00 | | 609 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 647.00 | 78 974.00 | 1 212 621.00 | 1 133 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 647.00 | 78 974.00 | 1 212 621.00 | 1 133 647.00 |
FM Production stockée | | | -24 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 7 425.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | 2 510.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 9 935.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -5 317.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 056.00 | 1 234 712.00 | | 1 237 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 365.00 | 1 320 171.00 | | 1 268 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 310.00 | -85 459.00 | | -31 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 356.00 | 55 438.00 | | 21 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 438.00 | 51 950.00 | | 55 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 734.00 | | | 837 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 766.00 | | | 777 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 636.00 | 8 930.00 | | 802 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 545.00 | 8 930.00 | | 761 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 333.00 | 19 250.00 | 39 333.00 | 39 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 333.00 | 19 250.00 | 39 333.00 | 39 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 333.00 | 19 250.00 | 39 333.00 | 39 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 250.00 | 39 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 350.00 | 295 350.00 | | 295 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 264 361.00 | 264 361.00 | | 264 361.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VC Groupe et associés | 215 737.00 | 215 737.00 | | 215 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 200.00 | 708 200.00 | | 708 200.00 |
VW T.V.A. | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 898.00 | 609 898.00 | | 609 898.00 |