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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 089.00 | 738 908.00 | 27 181.00 | 766 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 931.00 | 42 518.00 | 5 414.00 | 47 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 654.00 | 822 516.00 | 48 138.00 | 870 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BN En cours de production de biens | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 309.00 | 21 169.00 | 78 140.00 | 99 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
BZ Autres créances | 501 882.00 | | 501 882.00 | 501 882.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 879.00 | 21 169.00 | 937 710.00 | 958 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 533.00 | 843 685.00 | 985 848.00 | 1 829 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 748.00 | 195 339.00 | | 199 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 985.00 | 104 549.00 | | 58 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 494 894.00 | 525 696.00 | | 494 894.00 |
DP Provisions pour risques | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 206.00 | 55 400.00 | | 34 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 247.00 | 91 070.00 | | 94 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 127.00 | 139 151.00 | | 119 127.00 |
EA Autres dettes | 235 059.00 | 305 178.00 | | 235 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935.00 | 4 515.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 594.00 | 595 335.00 | | 484 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 848.00 | 1 121 031.00 | | 985 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 999.00 | 561 318.00 | | 471 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 040.00 | | 14 900.00 | 857 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 870 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 814 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 405.00 | | 14 900.00 | 800 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 106.00 | 19 696.00 | 1 285.00 | 804 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 015.00 | 19 696.00 | 1 285.00 | 763 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 360.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 929.00 | 21 169.00 | 20 929.00 | 20 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 929.00 | 21 169.00 | 20 929.00 | 20 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 929.00 | 27 529.00 | 20 929.00 | 20 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 529.00 | 20 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 059.00 | 235 059.00 | | 235 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 207 386.00 | 207 386.00 | | 207 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 017.00 | 21 422.00 | 12 595.00 | 34 017.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 782.00 | 303 782.00 | | 303 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 403.00 | 733 403.00 | | 733 403.00 |
VW T.V.A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 594.00 | 471 999.00 | 12 595.00 | 484 594.00 |